恒大地产宣布兑付“20恒大04”债券利息恒大ADR早盘一度涨近50%

恒大地产集团有限公司将于2021年9月23日支付2020年9月23日至2021年9月22日的利息20恒大04发行总额40亿元，本期债券票面利率5.80%

受此消息带动，恒大ADR一度上涨近50%截至发稿时，恒大ADR上涨45.33%，报10.90美元

附件是完整的公告。

恒大地产集团有限公司2020年向专业投资者公开发行公司债券，2021年付息。

公司及全体董事，监事，高级管理人员保证公告内容真实，准确，完整，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

恒大地产集团有限公司将于2020年向专业投资者公开发行公司债券本次付息债权登记日为2021年9月22日2021年9月22日前买入并持有该债券的投资者享受本次派发的利息，2021年9月22日卖出债券的投资者不享受本次派发的利息

恒大地产集团有限公司将于2021年9月23日支付2020年向专业投资者发行的公司债券2020年9月23日至2021年9月22日期间的利息。为确保付息工作顺利进行，现将有关事项公告如下:

一，本期债券基本情况。

1.债券名称:恒大地产集团有限公司将于2020年向专业投资者发行公司债券。

2.债券简称:20恒大04。

3.债券代码:149247。

4.发行总额:4.00亿元。

5.发行方式和发行对象:债券面向专业投资者发行。

6.期限:33，360本债券为5年期固定利率债券，发行人可选择调整票面利率，投资者可选择在第三年末回售。

7.本期票面利率:债券票面利率为5.80%。

8.计息期33，360本期债券计息期为2020年9月23日至2025年9月22日如果投资者在第三年末行使回售权，部分回售债券的计息期为2020年9月23日至2023年9月22日

9.还本付息:该债券按年计息，不计复利每年付息一次，到期还本一次，最后的利息将与本金的支付一并支付

10.起息日:本期债券起息日为2020年9月23日。

11.付息日:本期债券付息日为2021年至2025年每年的9月23日若投资者在第三年末行使回售权，则部分回售债券的付息日为2021年至2023年每年的9月23日

12.本金赎回日期:本期债券赎回日为2025年9月23日如果投资者在第三年末行使回售权，部分回售债券本金的赎回日为2023年9月23日

13.受托人:中信证券股份有限公司.

14.税务提示:根据国家相关税收法律法规，投资者投资本债券应缴纳的税款由投资者自行承担。

15.本期债券登记，债券付息及赎回机构为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司:

二.本期债券付息方案。

该债券20恒大04票面利率为5.80%，每批次付息金额为58元个人和证券投资基金债券持有人的税后实际利息为46.40元，非居民企业的实际利息为58.00元

三.信用登记日期，利息支付日期和除息日。

1.债权登记日期为2021年9月22日，

2.债券付息日为2021年9月23日，

3.债券除息日为2021年9月23日。

四.债券的付息对象。

利息支付目标为:2021年9月22日下午深交所收盘后，所有在中国结算深圳分公司注册的持有人。

动词支付债券利息的方法。

这笔债券已经结清

根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关税收法律文件，本期债券个人债券持有人对公司债券利息缴纳个人所得税，税率为利息金额的20%根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》规定，本期债券利息的个人所得税，由各付息网点在向债券持有人支付利息时代扣代缴，并就地入库

2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税说明。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》等规定，自2018年11月7日至2021年11月6日，对持有本期债券的境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税上述企业所得税暂免范围不包括境外机构在境内设立的机构，场所实际关联的债券利息

3.其他债券持有人缴纳公司债券利息所得税的说明。

对其他债券持有人，其债券利息所得税自行缴纳。

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