美联储从11月中旬开始缩减债务直到明年年中

周三，美联储公布了9月份货币政策会议的纪要，强化了市场对美联储将在三周内开始逐步减少债务的预期会议纪要显示，美联储最早可能在11月中旬开始减少月度资产购买

投资者消化了会议纪要和美股三季报数据当日，标准普尔500指数结束三日连败，大型科技股推高纳斯达克指数0.73%

美联储从11月中旬开始缩减债务，直到明年年中。

根据会议纪要，与会者普遍认为，如果经济复苏基本走上正常轨道，可能在明年年中左右结束逐步减量进程较为合适与会人士表示，如果在下次会议上决定开始减少债券购买，月度债券购买量可以从11月中旬或12月中旬开始逐步减少

在具体的减债路径方面，官员们预计每月将减少100亿美元的美国国债购买量和50亿美元的抵押贷款支持证券购买量。

在通胀方面，美联储官员提高了通胀预期，但仍认为高通胀是暂时的会议纪要显示，与会者预计未来几个月通胀将保持高位一些参与者担心，目前的通胀压力可能会比他们预期的持续更长时间但多位与会人士表示，伴随着疫情相关供需失衡的缓解，通胀压力将有所减弱

美联储官员认为，当前的货币政策立场仍然适合促进最大就业，实现2%的长期平均通胀率，并将长期通胀预期锚定在2%美联储曾表示可能会比预期提前加息，位图显示美联储最早可能在2022年开始加息可是，美联储强调，减债决定不应被视为暗示即将加息

下一次美联储会议将于当地时间11月2日至3日举行据CME FedWatch工具显示，会议纪要发布后，交易员将美联储明年9月加息的可能性从62%上调至65%

美国消费物价指数继续上升。

美联储可能会提前加息。

目前，在劳动力市场和原材料成本上涨的压力下，美国的通胀压力仍在持续。

美国劳工部周三公布的数据显示，9月美国消费者价格指数环比上涨0.4%，高于此前值和预期的0.3%同比来看，9月份未经调整的CPI同比上涨5.4%，较8月份的5.3%略有回升，为2008年以来的最高水平

剔除价格波动较大的食品和能源，核心CPI同比上涨4%，与前值持平核心CPI环比上涨0.2%，前值为0.1%

供给不足导致能源价格上涨，劳动力市场短缺推高工资，共同推高近期通胀表现花旗集团驻纽约首席经济学家霍伦霍斯特认为，关注通胀上升应该关注劳动力市场的收紧和相关的工资增长此外，企业转嫁投入成本，能源价格上涨也可能成为通货膨胀的原因

美联储青睐的核心个人消费支出价格指数8月份同比上涨3.6%，这是连续第三个月按此速度增长上个月，美联储将今年的核心PCE通胀预期上调至3.7%

通货膨胀正在削弱消费者的购买力分析师认为，通胀数据不会改变美联储对减债的预期，但可能会影响美联储首次加息

FXTM富拓市场分析师陈认为，在高通胀形势下，可能不得不提前加息，以防止价格失控。

标准普尔500指数结束了连续三天的下跌。

美股财报季亮点。

标准普尔500指数结束了连续三天的下跌，投资者消化了美联储会议记录和第三季度财务报告的表现当天收盘时，标准普尔500指数上涨0.30%，收于4363.80点纳斯达克指数上涨0.73%，至14571.64点道指收于34377.81点

大多数知名科技股上涨，推动市场上涨其中，亚马逊和微软上涨超过1%，谷歌上涨0.87%，高通上涨1.70%

根据金融机构FactSet截至10月8日的数据，美股公司今年第三季度利润增速预计为27.6%根据标准普尔500公司过去五年的平均利润指引数据，第三季度公司利润增长率可能高达34.7%如果34.7%是企业第三季度的实际利润增长率，那将是标准普尔500指数公司连续三个季度利润增长率在30%以上

投资银行Raymond James的机构股票策略师Taves mccourt认为，第三季度的财务报告可以窥视美国经济的复苏，因为供应链中断导致市场对美国第三季度GDP的增速并不乐观。

此前，高盛将2021年第三季度和第四季度的GDP预测分别从5.5%下调至4.5%，从6.5%下调至5.0%。

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